Реформация баланса, закрытие года и упрощенные формы бухгалтерской отчетности в 1С Упрощенка
Здравствуйте.
Работаю в Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.52.6). Основная деятельность услуги, расходы формируются через 26 счет, потом вручную закрывала на 90.02.1 для формирования себестоимости услуг. После закрытия года и реформации баланса, бух.отчетность для малых предприятий собирает не совсем верно, не понимаю зачем программа формирует лишние обороты по 90,91 и 99 счету, результат по выручке искажается. Не могу понят в чем причина. По началу думала, что из-за услуг,которые начислены,но не оплачены покупателем. Хотя бы актив с пассивом идут, уже легче. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Работаю в Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.52.6). Основная деятельность услуги, расходы формируются через 26 счет, потом вручную закрывала на 90.02.1 для формирования себестоимости услуг. После закрытия года и реформации баланса, бух.отчетность для малых предприятий собирает не совсем верно, не понимаю зачем программа формирует лишние обороты по 90,91 и 99 счету, результат по выручке искажается. Не могу понят в чем причина. По началу думала, что из-за услуг,которые начислены,но не оплачены покупателем. Хотя бы актив с пассивом идут, уже легче. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Comments
-
Добрый день
Что значит "лишние обороты"?
Почитайте Инструкцию по применению плана счетов, по закрытию 90,91 и 99 счетов
Возможно, что проблемы то и нет, просто вы что-то недопонимаете -
Тогда вопрос об отчете о финансовых результатах в упрощенных формах. Должна ли строка выручка совпадать с доходом за год в книге продаж(и в декларации)? Бух.отчетность никогда не сдавали, так как микропредприятие, поэтому многого не понимаю.
-
В какой книге продаж?
Вы же на УСН?
Выручка в отчете о финансовых результатах показывается по методу начисления, в декларации - по кассовому методу
Поэтому они могут не совпадать -
Да, я книгой продаж обозвала Книгу Доходов и Расходов. Я потом поняла,что туда начисления услуг попали. А налоговая и Росстат потом по этому расхождению вопросов(неуплат, пеней) не предъявят?
-
Я не знаю, потому что не умею будущее предсказывать
Если предъявят, вы им объясните причины, потому что расхождения обоснованны
